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英国美国-市场正在观察此后美联储决议的具体措辞来指引汇价的进一步走向

台风米娜

4、【美國總統特朗普表示,剛剛指示財政部加大對伊朗的制裁】

歐洲時段,澳元兌美元觸及八日低點0.6829,亞洲主流經濟體近期經濟數據表現不甚理想的狀況,令依賴出口貿易的澳洲經濟前景繼續蒙陰,市場正在觀察此後美聯儲決議的具體措辭來指引匯價的進一步走向,美聯儲釋放鴿派預期可能短線利多澳元,但其對經濟的悲觀態度以及倒逼澳洲聯儲跟進降息的前景仍對澳元長期利空。反之,若美元在不及預期鴿派的決議過後跳漲,那麼澳元就仍有繼續下探前期低位的動能。

④ 德國商業銀行表示,貿易爭端以及由此引發的衰退擔憂、石油需求增長放緩,以及美元強於預期,都可能打壓油價。

法國興業銀行認為在10月31日英國脫離歐盟大限到來之前,英鎊存在進一步下行的空間;5月-8月匯價下跌了約10%,目前已收復了逾半數跌幅,英國前任首相特雷莎·梅辭職,市場對無協議脫歐情景得以避免喪失信心,目前歐元兌英鎊交投于兩年均值附近,位於區間中部交投,此區間上限和下限分別為特雷莎排除無協議脫歐時水平,及現任首相約翰遜表明將於10月31日之前脫離歐盟,無論是否達成脫歐協議時水平;英國議會似乎對此持異議,不過約翰遜在每次公開講話時均表示將在10月31日前脫歐,此外近期約翰遜與歐委會主席容克在盧森堡就「脫歐」議題舉行會晤,似乎並未取得大幅進展,未來數周歐元兌英鎊有望漲回0.91,可能導致英鎊兌美元跌至1.21下方。

【德商行稱沙特遇襲后的油價漲勢不可持續,下調2020年預估】

2、【相信英國有協議脫歐仍是可能的】

① 在市場對衰退到來的擔憂之下,此前債券收益率一度大幅走低。岡拉克認為,現在押注利率走低不是個好主意。他認為10年期美國國債收益率不會再下跌了,就在今年8月,美國10年期國債收益率一度跌至1.5%下方,而30年期美國國債收益率則一度跌至2%下方;

① 在市場出現收縮的時候,黃金和股市之間的負相關性比債券更大,這意味着在這種情況下,黃金是更好的避險選擇;

③ 該行的分析師在報告中稱,雖然襲擊事件「痛苦地展示出石油供應面臨的風險」,導致油價短期內可能大漲,但只要局勢沒有全面升級,油價應會在未來幾周再度下跌。

歐洲時段,美油跌幅擴大,回落至三日低點58.02附近,沙特阿拉伯石油設施遭受史上最嚴重襲擊、嚴重破壞生產的同時,美國原油出產繼續創下紀錄水平。此外沙特和伊朗兩大產油國再度陷入「嘴炮戰爭」的狀況,反而令觀察人士覺得在中東爆發「熱戰」的可能性已經進一步降低,這進一步削減了供給風險。投資者同時還在密切關注此後即將出爐的EIA庫存數據。一旦庫存超預期增加,此前漲幅料遭到進一步侵蝕。

歐洲央行副行長金多斯:四季度經濟增速可能與三季度接近,貨幣政策不能被當做唯一一個振興經濟的工具,預計經濟風險偏向下行,歐元區核心通脹仍舊低迷,貨幣政策無法解決所有問題,有財政空間的國家必然是擴張式的,呼籲在歐元區推行通用財政政策,英國無協議脫歐的影響還未完全被市場消化。

歐洲時段,美元兌日元走高至108.18,整體波幅有限,日內美元指數走高,且油價因沙特產出恢復超預期而回落,地緣風險有所下降,投資者在等待重磅的美聯儲利率決議的進一步指引,此外明天也將有日本央行利率決議,因此目前日元波動較為有限。

【有着「新債王」之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為今年利率已經觸底】

★近期熱點提要★1、【美國8月新屋開工和營建許可數據好於預期】

② 「就10月峰會上達成修訂版脫歐協議的可能性而言,我們對形勢的解讀是非常負面的,而非正面的,」摩根大通在客戶報告中稱。

歐洲時段,英鎊兌美元下跌超0.3%至1.2450附近,日內歐盟官員的言論顯示英國脫歐談判仍無進展,市場情緒因此重新受挫,歐盟委員會主席容克和首席談判代表巴尼耶均表示,有關愛爾蘭邊境擔保協議的安排目前仍是一個「死結」,基本毫無進展。此狀況令有序脫歐的預期再度受挫,英鎊因此就地回落,重新失守1.25關口;此後,意外低迷的英國8月CPI數據更是推動英鎊兌美元跌回日低1.2439。

世界銀行行長戴維·馬爾帕斯17日說,受投資疲軟、債券收益率低迷等多重不利因素影響,全球經濟增長將進一步放緩,今年全球經濟增速預計將低於此前預估的2.6%。馬爾帕斯還對當前全球債券收益率低迷深感擔憂。他表示,目前有價值超過15萬億美元的零利率或負利率債券,這意味着未來低增長前景;隨着當前資本存量惡化、枯竭,全球尤其是發展中國家的經濟增長會繼續放緩。(新華社)

周三(9月18日)歐洲時段,現貨黃金交投於1500美元/盎司上方,美債收益率三連跌,提振了黃金吸引力,在美聯儲利率決議即將到來的情況下,市場靜待着結果揭曉。近期的黃金市場陷入盤整狀態,市場都在觀望美聯儲利率決議,這將為後市金價是繼續上行還是轉而下跌提供指引。北京時間明天凌晨市場就將迎來美聯儲利率決議,儘管市場對此次美聯儲降息25個基點的預期非常高,但也不能完全排除意外。

【在市場遭遇系統性風險的時候,無論是標普500指數、大宗商品還是VIX,黃金的表現都相當不錯】

6、【美國頁岩油產量料連續第七個月創新高】

⑤ 「需求增長不那麼明顯,非OPEC石油供應增加,OPEC+除沙特外的減產執行率不高,應該會導致油市2019年下半年的供應不像最初預期的那麼緊張。」

歐洲時段,歐元兌美元交投於1.1060附近,歐洲央行副行長金多斯表示只要歐元區通脹沒有達到我們的目標,利率就不會上調,四季度經濟增速可能與三季度接近,貨幣政策無法解決所有問題,呼籲在歐元區推行通用財政政策。歐元區疲軟的經濟表現令歐央行認識到寬鬆政策的有限性,另外投資者在等待重磅的美聯儲利率決議的指引。

③ 「英國的談判方式似乎是在談判進程的後期呈交提議細節,利用不達成協議的威脅這一蠻力,來迫使歐盟接受這些提議,」摩根大通稱。「這種威脅的可信度非常有限,讓人愈發有理由相信這一蠻力手段行不通。」

歐盟委員會主席容克:英國無協議脫歐的風險仍舊存在,英國脫歐僵持的主要問題是愛爾蘭邊境擔保協議,在英國提出方案之前,不能說在脫歐問題上取得了多少進展,不確定是否能取得脫歐協議,畢竟剩下的時間不多了,與英國首相約翰遜的會談「友好且富有建設性」。

匯通網9月18日訊—— 9月18日歐洲時段,現貨黃金交投於1500美元/盎司上方,美債收益率三連跌,提振了黃金吸引力,在美聯儲利率決議即將到來的情況下,市場靜待着結果揭曉。美油跌幅擴大到逾2%,回落至三日低點58.02附近,美國原油出產繼續創下紀錄水平。沙特和伊朗兩大產油國再度陷入「嘴炮戰爭」的狀況,反而令觀察人士覺得在中東爆發「熱戰」的可能性已經進一步降低。

① 摩根大通周三表示,對英國首相約翰遜在10月17-18日歐盟峰會上達成脫歐協議的前景持負面看法。

3、【只要歐元區通脹沒有達到我們的目標,利率就不會上調】

② 美聯儲在本周二進行了價值約531億美元的隔夜回購操作,釋放流動性,遏制短期利率飆升的勢頭,並表示將在周三繼續投放750億美元。岡拉克表示,回購被視為「警告的信號」,他們正在一步步走向QE。

【法國興業銀行(601166,股吧):未來數周英鎊兌美元恐跌破1.21】

加皇資本市場首席美國經濟學家Tom Porcelli表示,實際聯邦基金利率在利率目標區間的上端附近5個基點左右交投,而這是促使美聯儲「在IOER方面,更加激進地採取行動」的門檻。他們會解釋說,這『本質上是技術性的』操作,就像5月份那樣。但是由於近日以來,融資市場出現一定的壓力,可能會吸引更多的眼球。

機構觀點【加皇資本市場:美聯儲可能會將IOER和RRP分別下調30個基點】

★歐洲時段外匯行情回顧★歐洲時段,美元指數一度回升至98.5附近,許多投資者眼下再度押注美聯儲決議措辭可能偏向鷹派,同時中東亂局再續也令資金流向美元資產避險。美國總統特朗普表示,剛剛指示財政部加大對伊朗的制裁,令市場擔憂地區局勢仍有變數,而投資者也更加認為,基於美國經濟整體表現的向好,美聯儲主席鮑威爾稍後並不會發表措辭過度偏向鴿派的言論。

沙特阿拉伯石油設施遭受史上最嚴重襲擊、嚴重破壞生產的同時,美國原油出產繼續創下紀錄水平。能源信息管理局在周一發佈的鑽探生產力報告中預測,主要頁岩油產區的產量10月將達每日884萬桶,錄得連續第八個月上升,也是連續第七個月創下紀錄。這比9月修正後的877萬桶增加了7.4萬桶。

① 德國商業銀行表示,沙特生產設施遇襲事件推動的油價漲勢不可持續,該行同時下調對2020年油價的預測,理由是基本面惡化,包括需求增長放緩。

5、【世行行長說全球經濟增長將進一步放緩】

歐洲時段,美油跌幅擴大到逾2%,回落至三日低點58.02附近,沙特阿拉伯石油設施遭受史上最嚴重襲擊、嚴重破壞生產的同時,美國原油出產繼續創下紀錄水平。此外沙特和伊朗兩大產油國再度陷入「嘴炮戰爭」的狀況,反而令觀察人士覺得在中東爆發「熱戰」的可能性已經進一步降低,這進一步削減了供給風險。投資者同時還在密切關注此後即將出爐的EIA庫存數據。一旦庫存超預期增加,此前漲幅料遭到進一步侵蝕。

③ 和其它大宗商品相比,黃金的波動率也是比較小的。黃金作為避險資產確實是相當稱職的;

⑤ 如果在投資組合中配置5%的黃金,年均收益達到5.4%,年均波動率9%。而如果配置10%的黃金,年均收益達到5.5%,年均波動8.8%,總體而言,在投資組合中配置一部分黃金是非常有必要。

② 該行將明年布倫特原油價格的預估下調5美元/桶至60美元/桶,同時對2019年的價格預估保持在65美元/桶不變。該行還將WTI原油2020年的價格預測從62美元/桶調降至57美元/桶。德國商業銀行預測今年WTI的平均價格為58美元/桶。

【摩根大通:約翰遜不太可能在10月歐盟峰會上達成脫歐協議】

② 當經濟處於增長的狀態中,黃金和白銀以及和鉑金價格之間的相關性會增加,當市場下行的時候,其相關性則會下降;

歐洲時段,現貨黃金交投於1500美元/盎司上方,美債收益率三連跌,提振了黃金吸引力,在美聯儲利率決議即將到來的情況下,市場靜待着結果揭曉。近期的黃金市場陷入盤整狀態,市場都在觀望美聯儲利率決議,這將為後市金價是繼續上行還是轉而下跌提供指引。北京時間明天凌晨市場就將迎來美聯儲利率決議,儘管市場對此次美聯儲降息25個基點的預期非常高,但也不能完全排除意外。

④ 報告顯示,從過去20年來看,在投資組合中配置黃金和配置大宗商品的對比而言,黃金優勢明顯;

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